保利地产半月跌20% 华创证券国泰君安高位推荐显尴尬

新浪财经讯 2月9日消息，近日市场恐慌情绪升温，各大指数纷纷陷入调整。而一直以来，以“慢牛”著称的上证50，在1月24日冲高后便开始持续下挫，截至今日收盘，区间累计跌11.54%。

其中，地产龙头保利地产(14.190, -1.48, -9.44%)今日开盘后快速跳水，一度触及跌停，截至今日收盘，报价14.19元，跌幅9.44%，2.39亿资金净流出。同花顺(45.550, -3.18, -6.53%)数据显示，1月24日至今日收盘，保利地产区间累计跌20.06%，而地产板块区间累计跌18.52%。

此外，近期广州等一线城市的首套个人住房按揭贷款利率上浮。业内指出，由于利率上行和调控收紧，未来存在公司销售和利润率不达预期的风险，值得关注。

值得一提的是，近来有不少机构对保利地产做了调研，华创证券、国泰君安(17.410, -1.60, -8.42%)等对后市纷纷看多，给出推荐评级，给出的公司目标价也均在20元左右。然而，数据显示，保利地产近8年来的最高股价为18.74元。在此股价暴跌之际，机构“20元”的高位推荐，不免显得尴尬。

华创证券2月9日点评道，保利地产在拿地方面，16年、17年和18年1月拿地金额分别同比+75%、+137%和+142%，同比增速持续扩大，积极扩张意图明显；销售方面，17年销售额同比增长达47%，并判断18年将持续高增。维持目标价20.62元，重申“强烈推荐”评级。

2月8日，国泰君安证券、东方证券(13.670, -0.57, -4.00%)发布研报，肯定了保利地产的龙头价值。其中，国泰君安证券维持增持评级，维持公司目标价24.27元/每股，预计公司2017~2019年EPS分别为1.32/1.74/2.26元，对应PE为11.9/9.0/6.9倍。而东方证券也维持买入评级，给出了21.84元的目标价。

中泰证券2月5日发布研报，称站在目前的时点，认为保利地产具备业绩、规模、融资的确定“三重击”，应享受确定性的估值溢价。

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